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ISOFTSTONE
KOD
集团资金管理系统
用户手册
〔系统操作篇〕
文档新框架集团资金管理系统工程组
创立日期：2021-08-08
当前版本：2.0
拷贝量：
【本手册的功能】
本手册详细介绍了新框架集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步
骤，旨在为资金系统的使用者提供一分（方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，
高效的完成日常业务的处理。
【读者对象】
本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。
©2001-2021版权所有软通动力信息技术集〔团〕
目录
目录3
【功能描述】4
【期对象】4
【系统通用描述】4
1账户建6
【说明】6
M开户管理7
开户申请7
开户确认〃
账户启用13
1.2销户谈15
销户申请15
账户销户19
销户确认21
1.3变更频23
变更申请24
账户变更29
变更确认32
1.4:修吉解冻35
账户冻结35
账户东37
冻结解冻复核39
1.5账户查询40
账户信息查询40
当日余额查询42
历史余额查询44
当日交查询45
历史交查询47
【功能描述】
将作为资金管理系统中的根底信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程：
从开户前的意向管理：”开户申请〃，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确
认，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。
【使用对象】
出纳〔资金管理员〕：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统：
负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。
财务经理：负责对本公司和卜.级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。
总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录人到系
统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。
负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。
总部机矣资金管理岗：负责总部新开张户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负
责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申
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