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公司外勤人员报销制度范本

第一条总则

为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，

根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公

外出执行任务的员工。

第三条报销范围及标准

1.交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车

费、长途汽车费、汽油费等。报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。

2.住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。报销标准按实际自理住宿天数计

算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。需提供合法住宿发票。

3.餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。报销标准按实际发生费用计算，每人每

餐最高报销80元，单日最高报销200元。需提供合法餐饮发票。

4.通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。报销

标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。

5.业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。报销标准按实际发生费

用计算，每人每次最高报销500元。需提供合法业务招待发票。

6.其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。

报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。

第四条报销流程

1.外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。

2.报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、

费用金额、合法票据等。

3.报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。

4.财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。

5.报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。

第五条审核与审批

1.部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、

合法性等。

2.财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合

法性等。

3.报销申请需经公司总经理审批后方可进行支付。

第六条违规处理

1.外勤人员违反本制度，虚报、多报、少报费用或者提供虚假发票的，一经发现，

公司将按照公司规定进行处理，追究相应责任。

2.部门负责人和财务部门未严格履行审核职责，导致违规报销的，公司将按照公

司规定追究相应责任。

第七条附则

1.本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本制度自颁布之日起生效，如有与国家和公司相关规定冲突之处，以国家和公

司相关规定为准。

3.公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有违反，按照本制度规定处理。

公司外勤人员报销制度范本旨在规范公司外勤人员的费用报销行为，确保费用支出

的合理性和合法性，提高公司资金使用效益。希望全体外勤人员严格遵守本制度，

共同维护公司财务秩序。