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合伙公司财务报销制度

合伙公司财务报销制度〔必威体育精装版版〕编制人：

__________________审核人：__________________审批人：

__________________编制单位：__________________编制时

间：____年____月____日合伙公司财务报销制度篇1

1、总那么第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，

报总经理批准，并按以下详细各项费用的报销流程办理：

第二条费用的报销期限。

现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周

四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审

批办理报销手续，其余时间不予报销。

差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的差旅

费报销单。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月

5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月

1日至月末)交回总部核销。

每次核销都必须附差旅费报销单以及出差申请报告,每周

只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月;未

能按时将报销单据交回总部，那么报销费用累计到下月,并承

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受当月的费用指标考核,假设超过当月二十日上交，那么不予

报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额

报销制。按照级别规定的限额报销，缺乏限额的按照实际发生

费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：

(1)经办人员在费用支出时，应获得真实合法的原始凭

证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的

税务发票;财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;邮

政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)

经办人员获得的合法凭证时，应按要求标准填写，否那么，视

为无效凭证，

不予报销。

(3)经办人获得报销凭证时，凭证内容应填写完好;住宿

发票填明起止日期及天数，否那么不予报销(除特殊情况

外)。

(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的

使用范围及性质。

第五条本制度适用对象为公司全体人员。

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2、各项费用的报销制度2.1借款报销及审批制度

第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款

单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审

核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。

第七条员工出差预借差旅费应填写借款单，并注明借款

事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。

第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结

清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日

前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都

必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

2.2公司内部采购报销制度

第九条各部门、各分公司应该对消费需要的物资定期编

写采购方案，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按

照正式发票上显示的金额实报实销。

第十条各部门、各分公司对于消费急需的物资，由各分

公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责

人根据公司仓库内相关物资的储藏情况决定，待各分公司返还

收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执

单及相关费用的正式发票根据报销的程序进展报销。

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第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭

《采购合同》或供给商提供的报价单，填写《借款单》，经财

务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。

第十二条采