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(一)报表格式和列示说明资产负债表
会证01表
编制单位:年月日单位:元
行期末年初行期末年初
资产负债和所有者权益(或股东权益)
次余额余额次余额余额
资产负债
货币资金短期借款
其中:客户资金存款其中:质押借款
结算备付金拆入资金
其中:客户备付金交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债
交易性金融资产卖出回购金融资产款
衍生金融资产代理买卖证券款
买入返售金融资产代理承销证券款
应收利息应付职工薪酬
存出保证金应交税费
代理业务资产应付利息
可供出售金融资产代理业务负债
持有至到期投资长期借款
长期股权投资应付债券
固定资产递延所得税负债
无形资产其他负债
其中:交易席位费负债合计
递延所得税资产所有者权益(或股东权益):
其他资产实收资本(或股本)
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
减:库存股
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)
资产总计
总计
1
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利润表
会证02表
编制单位:年度单位:元
项目行次本年金额上年金额
一、手续费净收入(净损失以“—”号填列)
其中:代理买卖证券业务净收入
证券承销业务净收入
委托管理资产业务净收入
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