八、证券公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表格式和附注及.pdfVIP

八、证券公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表格式和附注及.pdf

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(一)报表格式和列示说明资产负债表

会证01表

编制单位:年月日单位:元

行期末年初行期末年初

资产负债和所有者权益(或股东权益)

次余额余额次余额余额

资产负债

货币资金短期借款

其中:客户资金存款其中:质押借款

结算备付金拆入资金

其中:客户备付金交易性金融负债

拆出资金衍生金融负债

交易性金融资产卖出回购金融资产款

衍生金融资产代理买卖证券款

买入返售金融资产代理承销证券款

应收利息应付职工薪酬

存出保证金应交税费

代理业务资产应付利息

可供出售金融资产代理业务负债

持有至到期投资长期借款

长期股权投资应付债券

固定资产递延所得税负债

无形资产其他负债

其中:交易席位费负债合计

递延所得税资产所有者权益(或股东权益):

其他资产实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

减:库存股

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)

资产总计

总计

1

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利润表

会证02表

编制单位:年度单位:元

项目行次本年金额上年金额

一、手续费净收入(净损失以“—”号填列)

其中:代理买卖证券业务净收入

证券承销业务净收入

委托管理资产业务净收入

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