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金蝶软件快速使用指南

第一讲系统初始化

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置,

系统初始化各步骤操作,即

1、建立帐套,设置帐套参数；

2、对会计人员分工并设置其权限；

3、进行货币初始设置；

4、进行核算项目初始设置,建立客户、部门和职员档案等；

5、设置帐套选项；

6、设置会计科目；

7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确；

8、备份初始化资料并妥善保管；

9、启用帐套,进行日常处理;

一、建立帐套

建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角,选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”,选择“新建帐套”；

当系统弹出新建成帐套窗口,在“文件名”栏中输入,文件名：你公司

的简称

在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作：

帐套名：一般以公司全称作为帐套名,一旦确定该名将在帐套中的多

处帐簿、报表中出现,会计制度选择--小企业会计制度,系统将自动建

立该行业的会计科目表及会计报表,该科目表只包括一级科目及常用

明细科目;若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料,可选择

“不建立预设科目表”选项,系统会提供一个空白的会计科目表,由用

户根据需要自行设置;

记帐本位币：人民币

确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位

设定会计期间：自然月份

帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个

期间;

单击“完成”按钮,完成建帐;

二、货币初始设置

经过以上操作,我们就建立起了一个帐套,系统自动切换到新帐套初始

设置主菜单界面;下面就可以进行具体的初始设置工作了;在初始化主

菜单中单击“币别”按钮,弹出货币档案;单击“增加”按钮,增加币种;

三、设置核算项目

软件中允许对会计科目按项目核算,即在各级会计科目下设置核算项

目,按其进行明细核算,核算项目类似于明细科目又不同于明细科目,

它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目,起到明细核

算作用,同时又具有明细科目不可比拟的优势,主要表现在：

1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入

2、核算项目编码灵活方便,可采用独立的编码方法,最大长度可达20

位,不受会计科目编码的限制,编码中可以使用汉字、字符、数字等,便

于记帐和使用;

3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然,便于管理和控制;

鉴于核算项目的以上优势,在设置会计科目时,应尽量合理地采用项

目核算代替明细帐进行明细核算;

增加核算项目具体内容时,先将光标定位于类别栏某一核算项目,单

击核算项目栏处“增加”按钮;

增加应收账款,应付账款两个核算项目

对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时,应注意：

本年无业务发生的项目可以删除,本年有业务发生但余额为零的项目

可以删除,本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除;

四、设置帐套选项

1、帐套参数

为建立帐套时设置,除帐套名称外,其他参数此处只能查看,不能修改;

2、特别科目

显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目,这些科目一般是系

统自动进行帐务处理所必须的会计科目,有特定含义,在此只能查看,

不要修改系统预设的这些特别科目,否则可能会影响系统的正确运行;

3、凭证

1、凭证字：对记帐凭证进行分类

2、结算方式：设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐

3、控制选项：提供凭证录入及处理时一些控制选项,用户根据实际情

况进行选择;

4、帐簿

选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序;

第二课时：教学内容：设置会计科目

1、增加会计科目

一般的：单击会计科目窗口的“增加|”按钮,由上级到下级逐级增加

往来核算科目：如应收、应付、预收、预付等科目,可视为单位具体

情况通过设往来单位、往来业务核算来进行明细核算;但应注意手工

设明细帐和通过“往来核算”设明细帐两种方法只能用其中一种,否

则易产生帐务错乱;

2、修改会计科目

3、删除会计科目时应慎重,特别是该科目已有会计数据时,以防对历史

数据查询产生影响;删除会计科目要从下到上逐级进行,对系统设定的

特别科目,用启不能删除,只能修改其科目代码和名称;

第三课时：教学内容：初始化数据录入、启用帐套

一、初始数据录入

单击系统初始化窗口“初始数据”按钮,进入初始化数据输入窗口;

在初始数据录入窗口左上角有一个小窗口,单击此窗口会弹出一个下

拉列表框,其中预设了不同币别、综合本位币、数量、试算平衡表等

选项,可以通过改变选项分别录入各项初始数据;

在初始数据录入窗口中系统以不同颜色来标识不