公司费用财务报销规章制度模板 .pdfVIP

公司费用财务报销规章制度模板

公司费用财务报销规章制度（篇1）

各部门：

为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业

务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学

习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报

销费用：

1、往返路费

市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金

额报销；

湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；

湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领

导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则

由个人承当。

2、餐费补足

湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。

3、出差补助

市内出差不补助；

省内出差补助为60元/人/天；

省外出差补助为80元/人/天。

第1页共30页

4、住宿

市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；

省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；

省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；

经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7

天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。

公司费用财务报销规章制度（篇2）

一、目的

为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。

二、适用范围

公司全体员工

三、费用支出(报销)规定：

(一)出差费用报销规定：

1、出差人员如需借支，需填写《J_YK借款单》，呈部门主管

签核。

2、出差人员经部门主管签核的《J_YK借款单》，提前半天交

财务部办理相关出差借支手续。

3、报销出差费用时，

3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，

第2页共30页

并详细填写《差旅费报销单》。

3.2送财务部审核票据是否合法。

3.3送部门主管签核内容是否真实。

3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理

签字后，交财务部报销。

4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的

发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据

被视无效单据。

5、差旅费标准：实行包干制

5.1、队长、队员为80元/天;项目经理为100元/天。

5.2、部门经理省内为150元/天，省外为300元/天。

5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴10-20元;

部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。

5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。

(二)工程费用申请(报销)规定：

1、工程费用申请：

1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》

和《J_YK借款单》，呈工程部主管审核。

1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《J_YK

第3页共30页

借款单》交副总经理签

核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三

份。

1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》

和《J_YK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务

部各一份。同时将相关工程合同复印一份给财务部。

2、工程费用报销：

2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完

整，规范。

2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部

审核票据是否合法。

2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真

实。

2.4、最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

2.5、工作日志和工程费用列在同一个表格内