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精选出纳工作计划范文锦集（通用33篇）

精选出纳工作计划范文锦集篇1

20xx年我司各部门都得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监

督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的

同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现

金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未

达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现

金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方

可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及

开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以

说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔

登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、

“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应

付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮

存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳

记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金

相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金

变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整

理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本

岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

精选出纳工作计划范文锦集篇2

为了遵守财务制度，结合电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计

划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，

小出纳，大服务，xx年要使服务更上一个台阶。

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的

情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存

数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记

账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提

回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，

转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内

部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到

内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正

确。

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未

完成工作笔记。

9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金

额及用途。

单位的防范工作，维护工厂的治安秩序，力争达到“让客人完全满。。。为了

加强管理，增强保安员的意识和服务理念，进一步提高保安员的安全防范能力和服

务水平，要在公司经理和周队的领导下，围绕公司的总体目标，认真贯彻“安全第

一、预防为主”和“内紧外松”的工作方针，始终坚持