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公司的报销管理制度

一、总则

为规范公司内部的费用报销行为，保障财务管理的顺利进行，提高财务管理的效率和透明

度，保护公司和员工的合法权益，特制定本报销管理制度。

二、适用范围

本报销管理制度适用于全公司内部所有员工的费用报销行为。

三、报销申请

1.员工在发生公司相关费用支出后，需填写统一的报销申请表格，并在申请表格中注明费

用的用途、金额、时间等必要信息。

2.在填写报销申请表格时，员工需保留收据或相关凭证，以便与申请表格一并提交。

3.在提交报销申请前，报销人员需主管审批并签字确认费用的合理性和必要性。

四、费用报销范围

1.公司相关业务的差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.公司相关业务的办公费用：包括办公用品、设备维修、水电费等。

3.其他相关费用：公司根据具体情况定义的其他相关费用。

五、费用报销审核

1.主管审批：报销申请提交后，由报销人所在部门的主管进行审批，并签字确认。

2.财务审核：主管签字后，报销申请将提交给财务部门进行审核，财务部门对每笔费用进

行合规性、准确性等方面的审查。

3.审批流程：经过主管和财务的审核后，报销申请表将被转交给总经理进行最终审批。若

总经理有异议，应及时与报销人员进行沟通，明确事宜。

六、费用报销发放

1.费用报销审批完成后，财务部门将费用直接发放到员工的工资卡上，或以现金形式进行

发放。

2.费用报销发放应及时、准确，避免延误或错误发放。

七、费用报销记录

1.公司对每笔费用报销进行详细的记录，并将相关文件妥善保存。

2.财务部门应保留报销记录的原始文件，便于查验和审计。

八、费用管理责任

1.报销人员应对费用报销行为的真实性和合理性负责，不得擅自虚报或冒领。

2.主管部门应对部门内的费用支出进行监督管理，确保费用的合理性和必要性。

3.财务部门应负责对费用报销进行审查和核对，避免发生错误和浪费。

4.公司领导应对公司的财务情况进行定期审计和检查，确保公司财务的健康和稳定。

九、违规处理

1.对于违反公司报销管理制度的行为，公司将视情况采取相应的处罚措施，包括责任追究、

警告甚至解除劳动合同。

2.对于故意虚报、冒领或其他违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。

十、其他

1.本报销管理制度自发布之日起生效，若有修订或调整，须经公司领导审批并书面通知全

体员工。

2.其他未列明事项，由公司管理层进行规定和解释。

以上公司报销管理制度为公司内部规范行为的基本准则，希望所有员工严格遵守，并让公

司的财务管理更加高效、规范和透明。