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企业系统管理中头寸申请
头寸指投资者拥有或借用的资金数量。头寸是一种市场约定,
承诺买卖外汇合约的最初部位,买进外汇合约者是多头,处于盼涨
部位;卖出外汇合约为空头,处于盼跌部位。
头寸就是资金,指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。
主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款
以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可
能的降低头寸占用,避免资金闲置浪费。
1、头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思,是金融界
及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支
出款项,就称为“多头寸”,如果付出款项大于收入款项,就称为
“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。
到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的
款项大于需用量时称为“头寸松”,如果资金需求量大于闲置量时就
称为“头寸紧”。
2、头寸是金融行业常用到的一个词,在金融、证券、股票、期
货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时,买入期货合约
后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头
寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之
间的差额就叫做净头寸。
只是在期货交易中有这种做法,在现货交易中还没有这种做
法。在外币交易中,“
建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口,就是买进一种货
币,同时卖出另一种货币的行为。
开盘之后,长了(多头)一种货币,短了(空头)另一种货币。选
择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机
较好,获利的机会就大;相反,如果入市的时机不当,就容易发生亏
损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易
差额。
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