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公司财务制度报销流程小手册

第一节：报销规定概述

一、报销范围及限额规定

公司报销范围包括但不限于：员工出差费用、会议费用、交通费用、通讯费用、办公用品

购置费用等。报销限额在每个具体费用项上有所规定，具体限额详见公司财务部门相关规

定。

二、报销凭证要求

员工报销时需携带相应的报销凭证，如发票、收据等。凭证必须真实有效，且涉及金额需

与报销金额一致，不得虚开假报。

三、报销审批流程

报销需经过部门主管审批、财务部门审批后方可获得报销款项，款项将在下一个发放工资

的时间内与工资同时发放。

第二节：报销流程说明

一、申请报销

员工在发生报销费用后，需按照公司规定填写报销申请表格，详细注明报销事由、金额及

附带凭证。

二、部门主管审批

员工填写完报销申请表格后，需提交给所在部门主管进行审批。部门主管需核实报销事由

的真实性及合理性，审核报销金额是否符合规定，审批后方可继续下一步流程。

三、财务部门审批

部门主管审批后，员工将报销申请表格连同相关凭证一并提交给财务部门进行审批。财务

部门将核实报销凭证的真实性，审核报销金额是否符合规定，审批后方可发放报销款项。

四、领取报销款项

员工在完成财务部门审批后，可到公司财务部门领取报销款项。报销款项将会在下一个发

放工资的时间内与工资同时发放。

第三节：报销注意事项

一、报销凭证要真实有效

员工在报销时需携带真实有效的报销凭证，如虚开假报将会受到公司相应的处罚。

二、报销金额需符合规定

员工在报销时需注意报销金额是否符合公司规定，超出规定范围的报销将不被批准。

三、及时归还报销差额

如员工报销金额超出了规定范围，需及时将超出金额归还公司财务部门，否则将受到相应

的处罚。

以上便是公司财务制度报销流程小手册的相关内容，望广大员工严格遵守公司的规定，共

同维护公司的财务安全。