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商业银行现金流量表格式
商业银行现金流量表
日期：年月日
1.总体介绍
商业银行现金流量表是一项用于展示银行经营活动现金流的财
务报表。它记录了一段时间内银行从经营活动、投资活动和筹资活
动中所获得的现金流量。本文档将详细介绍商业银行现金流量表的
格式和各个部分的细化内容。
2.经营活动现金流量
经营活动现金流量是银行日常业务运营所产生的现金流量。它
包括以下细分部分：
2.1资金的从业务活动中产生的现金流量
详细记录银行通过贷款和存款业务所产生的现金流量。
2.2现金收款的来源
详细记录银行从客户手中收取的现金流量，包括存款、贷款的
利息收入等来源。
2.3现金支付的用途
详细记录银行在经营活动中支付现金的用途，如支付存款利息、
提供贷款等。
3.投资活动现金流量
投资活动现金流量是银行进行投资活动所产生的现金流量。它
包括以下细分部分：
3.1资本支出
详细记录银行进行的资本性支出，如购买固定资产、购买其他
金融机构的股权等。
3.2长期借款与还款
详细记录银行进行的借款和偿还债务的现金流量。
3.3其他投资活动现金流量
详细记录银行其他投资活动所产生的现金流量，如出售资产获
得的现金流量等。
4.筹资活动现金流量
筹资活动现金流量是银行从筹集资金活动中所产生的现金流量。
它包括以下细分部分：
4.1发行债券和其他长期债券
详细记录银行通过发行债券和其他长期债权所获得的现金流量。
4.2偿还债务
详细记录银行偿还债务的现金流量，包括利息支付、偿还借款
本金等。
4.3资本性租赁
详细记录银行进行资本性租赁所产生的现金流量。
附件：
本文档所涉及的附件包括但不限于商业银行的资产负债表、利
润表和整体财务状况报告等。
法律名词及注释：
1.经营活动现金流量：指商业银行从日常经营活动中所获得的
现金流量。包括存款和贷款的现金流量。
2.投资活动现金流量：指商业银行进行投资活动所产生的现金
流量。包括购买资产或股权、进行长期借贷等。
3.筹资活动现金流量：指商业银行从筹集资金活动中所获得的
现金流量。包括发行债券、偿还债务等。
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