漕河泾集团EAS出纳人员操作手册 V10.pdfVIP

漕河泾集团EAS系统

出纳人员操作手册

目录

第1章文档说明1

1.1系统使用对象1

1.2系统内容说明1

1.3基操作1

1.3.1常用图标1

1.3.2查阅手册2

第2章登录系统3

2.1用户登录3

2.2密码修改4

第3章出纳管理5

3.1出纳系统启用5

3.2出纳初始化6

3.3现金日记账、银行日记账登帐8

3.4现金日记账、银行日记账查看13

3.4.1现金日记账13

3.4.2银行日记账14

3.5银行对账单15

3.6银行存款对账20

3.7余额调节表23

3.8报表24

3.8.1资金汇总表24

3.8.2资金明细表25

3.8.3资金对账汇总表26

3.9期末处理27

3.9.1期末对账27

3.9.2期末结账28

3.9.3反结账30

附件：32

旗开得胜

第1章文档说明

1.1系统使用对象

文档主要阅读对象为财务出纳人员。

1.2系统内容说明

文档中所涉及到的单位及数据全部为测试数据。

L3基操作

1.3.1常用图标

下面为系统中常用的图标代表的意思。

□【新增】按钮

【保存】按钮

□【查看】按钮

□【条件查询】按钮

【修改】按钮

【提交】按钮

【刷新】按钮

H【删除】按钮

【打印】按钮

“【退出】按钮

【定位】按钮

【分配】按钮

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旗开得胜

1.3.2查阅手册

查看用户手册时，建议在WORD中采用“文档结构图”的显示方式，点击WORD主菜单“视图”

—“文档结构图”，可以在左侧显示目录，如下图所示：

点击左侧的目录项，在右侧显示该章节内容。

如下图:

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