财务出纳工作职责内容(14篇).pdfVIP

财务出纳工作职责内容

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情

况，收到款时第、一时间告知相关人员;

6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能

____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做

到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且

金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出

纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

11、熟练各种办公软件的应用;

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责内容（二）

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负

责与银行的一般业务接洽。

第1页共8页

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票

据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、

帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安

全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安

全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入

账;

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳工作职责内容（三）

1、协助会计进行报税申报、

2、会计凭证的检查、整理、装订、归档;

3、办理银行所有业务;

4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。

5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;

6、每个月发票扫描;

7、负责国地税的相关业务办理;

8、办理免税手续

9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。

财务出纳工作职责内容（四）

第2页共8页

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库

存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务

财务出纳工作职责内容（五）

1、公司日常收付款业务的处理及归档;

2、日常资金调度内部凭单的填制及归档;

3、与银行必要的往来接洽;

4、公司日常收款业务的处理及归档;

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、

回款分析;

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳工作职责内容（六）

1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销

售流水与银行进账流水相符;

2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报