有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
智飞生物2022年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2022年上半年现金流入为1,729,447.93万元，与2021年上半年的
1,428,073万元相比有较大增长，增长21.10%。企业通过销售商品、提供
劳务所收到的现金为1363858.92万元，它是企业当期现金流入的最主要来
源，约占企业当期现金流入总额的78.86%。但是，由于企业当期经营活动
现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平
衡，经营活动出现了138030.32万元的资金缺口，企业通过增加负债所取
得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的20.33%。从现金流量
表来看，企业借款的39.25%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
二、现金流出结构分析
2022年上半年现金流出为1,820,684.92万元，与2021年上半年的
1,061,099.4万元相比有较大增长，增长71.58%。最大的现金流出项目为
购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的63.84%。
第1页共4页
三、现金流动的稳定性分析
2022年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金
流入的稳定性提高。2022年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流
出的刚性明显增强。2022年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售
商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动
有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。现金流出项目从大到小依
次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的各
项税费；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价
2022年上半年智飞生物投资活动需要资金81350.60万元；经营活动需
要资金138030.32万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。导致
当年企业的现金流量净额为-90341.39万元。2022年上半年智飞生物筹资
活动产生的现金流量净额为128143.94万元。
五、现金流量的变化
2022年上半年现金及现金等价物净增加额为负90,341.39万元，与
2021年上半年的366,844.58万元相比，2022年上半年出现现金净亏空，
亏空90,341.39万元。
第2页共4页
2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为负138,030.32万元，与
2021年上半年的653,082.47万元相比，2022年上半年出现现金净亏空，
亏空138,030.32万元。
2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为负81,350.6万元，与
2021年上半年负105,211.2万元相比投资有较大幅度减少，减少22.68%。
2022年上半年筹资活动带来资金128,143.94万元。
六、现金流量的充足性评价
企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活
动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。从近三年情况来
看，企业经营活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
现金偿债能力指标
项目名称2020年上半年2021年上半年2022年上半年
现金流动负债比(%)-5.6636.93-6.49
经营偿债能力0.060.64-0.1
现金流动资产比(%)-3.5219.53-3.16
经营还债期8.560.28
文档评论（0）