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资金管理情况自查报告

第1篇：资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房

城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，

经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家

有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面.

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，

无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销

单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在

挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围

和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定

发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自

行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，

职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计

的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后

结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资

金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣

存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、

收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞

弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每

月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务

印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单

位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁

财务印章外借。6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证

没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，

严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相

应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不

对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题

及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促

进作用。

第2篇：资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通

知》（xxxx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究

决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，

现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家

有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私

设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用

报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后

付款，不存在挤占、挪用行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围

和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团

公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自

行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规