175太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM015代理出口财务处理流程操 .pdf

太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版

代理出口流程-ERP_FICO_UM015

代理出口财务处理流程

（操作手册代码ERP_FICO_UM015）

一、功能描述

1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、

特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）

2．适用范围：适用于太钢国贸公司代理太钢集团公司、股份公司、科技公司出口业务

3．前关联：库房发货产生交货单

4．后关联：记录会计帐，产生会计报表

5．相关的流程图编号：F4.09国贸代理出口流程

6．注意事项：凭证抬头文本输入段、出口退税税差调整为总帐凭证处理，凭证标注出

口合同号。

二、路径

1、出具发票

进入菜单：后勤销售和分销出具发票--开票凭证创建

事务代码（快捷代码）：VF01

2、显示客户余额

进入菜单：会计财务会计客户--账户显示余额

事务代码（快捷代码）：FD10N

3、出口免抵退税差调整、代收外商货款

进入菜单：后勤会计财务会计--总分类帐过帐一般过帐

事务代码（快捷代码）：F-02

4、垫付港杂费、代理费收入过账

进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般

事务代码（快捷代码）：F-22

5、支付代收科技公司外商货款

进入菜单：会计--财务会计--供应商--凭证输入其他-一带清帐

事务代码（快捷代码）：F-51

6、收款（代理费、代垫港杂费）

进入菜单：会计--财务会计--总分类帐--过帐过帐并清帐

事务代码（快捷代码）：F-04

7、科技公司出口收款清账

进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入收款

事务代码（快捷代码）：F-28

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代理出口流程-ERP_FICO_UM015

案例：山西太钢不锈科技有限公司（公司代码6500）委托太钢国贸公司（公司代码6600）

代理出口2Cr132*1219切边酸洗冷轧卷板100吨，代理费100元/吨。国外客户

HANWHA.COR/TRA公司（客户代码数量100吨，单价1000元/吨（不含税）。出

口采用免抵退，退税率11％。国贸公司代垫港杂费10000元。此笔业务系统入帐。

系统背景：

不锈科技通过以上两个业务操作产生国贸公司的寄售库存。

不锈科技通过创建订单、交货单、发货完成对外商的销售发货。

三、具体操作

㈠、出具发票

详细屏幕和说明

1、如下图所示找到该路径：

2、根据上面的菜单或者事务代码Vf01，回车进入如下屏幕：

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3、录入信息：

缺省数据：①、系统将根据销售订单类型自动选择对应的发票类型

②、在出具发票日期框内输入日期(默认为系统日期)

将被处理的凭证：③单据栏输入800000034（寄售销售发货单号）

回车，保存：系统提示已生成。

4、选择菜单栏出具发票—选择显示，进入如下屏幕：

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