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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日

民生加银品牌蓝筹混合2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

民生加银品牌蓝筹混合2016年年度报告摘要

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

民生加银品牌蓝筹混合

基金主代码

690001

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2009年3月27日

基金管理人

民生加银基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

98,863,328.00份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。

本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在个股选择上采取“核心-卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产的80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

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名称

民生加银基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

林海

田青

联系电话

0755010电子邮箱

linhai@

tianqing1.zh@

客户服务电话

400-8888-388

010传真

07550102.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-16,170,807.00

99,032,588.68

63,702,182.86

本期利润

-10,588,460.67

82,854,502.97

67,327,343.75

加权平均基金份额本期利润

-0.1007

0.5720

0.2616

本期基金份额净值增长率

-4.98%

59.11%

28.45%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

0.7755

0.8685

0.1744

期末基金资产净值

175,529,984.46

206,314,371.29

238,133,821.52

期末基金份额净值

1.775

1.868