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项目融资风险管理

目录

一、项目融资风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1项目融资风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2项目融资风险管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3项目融资风险管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、项目融资主要风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.1行业风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.2市场需求风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.3产品竞争风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2财务风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.1融资成本风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2.2利润率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.3资金链断裂风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3运营风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3.1技术风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3.2人员风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.3.3管理风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.4政策与法律风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.4.1政策变动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.4.2法律合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.5政治风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.5.1国家政治稳定性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.5.2国际政治风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

三、项目融资风险评估与量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.1风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.1.1概率分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.1.2模拟分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.1.3专家意见法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.2风险量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.2.1风险价值模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.2.2条件风险价值模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.2.3其他量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

四、项目融资风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

4.1风险规避策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

4.1.1转移风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

4.1.2转让风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

4.1.3避免风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．