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主管工作总结4篇

主管工作总结篇1

年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，

请各位代表审议。

第一部分年的主要工作

在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思

路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务

管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的

贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协

调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织

机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段

发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司

和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三

省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是

针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真

核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策

法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，

得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本

部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核

算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺

利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人

员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进

一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理

念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的

认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预

计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本

控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对

库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，

实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步

降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平

台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无

重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，

有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年底实现上门收款的加油站座数达

到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比

提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余

账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的.最低限度内。二是

积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达

100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展

加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导

小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问

题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评

价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结

合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年底在建工

程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分

点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成

695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量

资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁

损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产

335项，