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华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年8月25日

华商瑞鑫定期开放债券2017年半年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

华商瑞鑫定期开放债券2017年半年度报告摘要

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

华商瑞鑫定期开放债券

基金主代码

002924

交易代码

002924

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年8月24日

基金管理人

华商基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,009,555,914.84份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金重点进行债券投资，并通过积极的资产配置，以及主动的个券选择，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上，本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准

中证全债指数

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

华商基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

周亚红

田青

联系电话

010010电子邮箱

zhouyh@

tianqing1.zh@

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客户服务电话

4007008880

010传真

0100102.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

基金管理人及基金托管人的办公场所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益

13,531,406.72

本期利润

13,726,703.42

加权平均基金份额本期利润

0.0136

本期基金份额净值增长率

1.39%

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润

0.0177

期末基金资产净值

1,027,387,961.31

期末基金份额净值

1.018

注：1.本基金的基金合同于2016年8月24日生效，截至2017年06月30日，本基金运作未满1年。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上