公司银行存款的管理制度.docxVIP

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公司银行存款的管理制度

一、总则

1.1为加强公司银行存款的管理，规范资金运作，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本管理制度。

1.2本管理制度适用于公司及其下属子公司、分支机构的银行存款管理工作。

二、银行账户管理

2.1银行账户开设

（1）公司开设银行账户需遵循“统一管理、分级负责”的原则。

（2）公司开设银行账户应提交相关资料，经财务部门审核、总经理批准后，由财务部门负责办理。

2.2银行账户使用

（1）公司银行账户用于存放公司经营活动中产生的货币资金。

（2）公司银行账户不得出借、出租、转让给其他单位或个人使用。

（3）公司银行账户的资金往

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