建设项目内控制度.docxVIP

建设项目内控制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1制定目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3内控制度的定义与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2各部门职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3内部控制责任体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、项目立项与预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1项目立项流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2预算编制与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3预算执行与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1合同签订与履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2合同变更与终止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3合同风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

五、采购管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1供应商选择与评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.2采购计划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.3采购验收与付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、施工管理与质量监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1施工组织设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.2施工过程监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.3工程质量验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.1资金筹措与分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2资金使用与核算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.3财务报告与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

八、信息与档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.1信息系统建设与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.2档案收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

8.3信息安全与必威体育官网网址．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

九、风险评估与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

9.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

9.2风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

9.3风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

十、内部监督与检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45