2024年出纳工作计划范文(六篇) .pdfVIP

2024年出纳工作计划范文

作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为

公司节约每一分成本为己任。

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知

识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安

排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为

再次出色的完成上级交给的工作，特拟订____年财务工作计划。

一、自我学习，不断提高

做为出纳人员要不断提高自我认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面

按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相

关报表、表格的编制等。

二、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理四个方

面要应尽责任。在过去一年的基础上，不断改善工作方法，方式的同

时，要进一步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务

制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经

费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的

核算。及时进行记帐。

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4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

为了出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范，财务人员岗位职责

更加明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步规范财务操作，统

一财务管理，提高财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业

务，提高财务的自律性。

三、完成领导临时交办的其他工作。

四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。

六、为配合公司的发展需要，我要不断学习和深入，要对本职工

作有更深刻的认识。

七、要严格执行财务管理制度。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在____年里，我会继续

加大资金的管理力度，不断提高自身业务操作能力，充分发挥财务的

职能作用，积极的完成全年的各项计划，以最大限度地服务与公司，

为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2024年出纳工作计划范文（二）

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，

制定本年度出纳工作计划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务

的前台反应，小出纳，大服务，____年要使服务更上一个台阶。

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2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行

不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指

标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保

值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现

金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子

档一份。

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及

时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现

金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，

另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的

支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，

每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务

工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已

完成工作与未完成工作笔记。

9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票

号、类型、金额及用途。

2024年出纳工作计划范文（三）

一、总体目标

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