建筑公司财务责任人的工作职责 .pdfVIP

财务责任人的工作职责：

1、负责本部门的全面工作，搞好本部门人员的工作分工。责任到人，

并制定岗位责任制。

2、定期检查本部门的各项工作完成情况，发现问题及时处理。

3、负责审核编制的记账凭证，管理总账明细账、按时编制会计报表。

按时报送各类报表。

4、管理好本企业的财务档案工作。

5、完成好领导交给的其他工作，搞好企业内部协调工作。

6、与税务、银行、衔接好各项工作。

会计岗位责任制：

1、按照国家企业会计制度规定及要求，编制记账凭证。通过财务负

责人复核后才能汇总、记账。做到数字准确。

2、每月按时对账、平账、要做到账实相符、账证相符。

3、每月平账完成后，及时按序号整理记账凭证、装订成册。

4、管理好会计凭证、报表和其他会计资料。

5、完成领导交给的其他工作任务。

出纳岗位责任制：

1、按照财务制度规定建立健全的现金日记账和银行存款日记账。并

将每日发生的收支金额及时登帐，做到日清月结。

2、每月终了与会计核对现金余额，发现差错及时查对清理。

3、银行存款日记账每月终了要与银行核对余额，要做到余额相符。

4、对现金的支付范围只能是小额开支的支付，并认真审查原始凭证

是否符合报销要求，是否有领导的审核签字。对不合要求的发票一律

决绝报销。

5、每一笔付款都必须领导审批签字，如领导外出，必须电话联系批

复回来补办签字。

关于人员业务分工：

×××：

负责财务银行日记账、现金日记账、总账、明细账的各类登记与管理；

负责与各银行核对资金往来等有关工作。

负责开具发票、网上缴税、网上报送财务报表；和税务工作衔接等一

切事宜。

负责单位所有保证金和工程款的支出（所有款项必须领导签字认可）

负责发票收入方面的管理与核对，对于各类乡镇发票要核实好税率；

与税务机关联系核实好（需要合同复印件留存税务）

负责记账凭证的编制、汇总。

负责财务资料的收集整理及各类原始记账凭证的档案管理。

最后财务上的各类工作离不开熊会计和欧经理的配合与指导工作。

×××：

1、负责审核登记记账凭证、登记各类明细账；每月结出余额、做到

账实与账账相符。

2、负责收集登记企业的统计资料，按时填报各类统计报表。（分别包

括统计局报表、统计局价格调查表、每月报送建设部的网上报表）

3、负责编制财务部的各类办公用的财务报表等等。

4、负责协助吴霞的各项工作，协助完成其他科室的有关工作。

5、管理各类统计资料，年终装订成册、电子版本与纸质版本的各类

存档工作。

×××：

负责指导吴霞和郭佳财务方面的各项工作，以及指导财务方面的各项

技术，发现错误及时纠正。

×××：

负责公司日常的开支管理以及现金收支工作，保管好财务印章和各类

现金报销凭据。