养老院财务分析..pdf

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公司注册资本1200万元,具体的资金来源与股本结构如下:

资金来源:

单位:万元

项目来源金额

权益资本风险投资950

创业团队投资50

债务资本银行贷款200

金额

17%

4%

风险投资

创业团队投资

银行贷款

79%

在股本结构中,风险投资方面我们打算吸引一个或者多个大企业共同入股,资金为

950万,大企业的资金充足,愿意支持公益事业,来提高企业名声,在日本这种模式很

普遍,而且大企业也能从公益事业中获取到一些关联的收益,总之,这种投资是一本万

利的。团队投资50万元,充分考虑到我们作为大学生的资金来源有限。我们主要靠吸引

大企业做公益事业这种在内地比较新的模式来创立夕阳红养老院,而我们创业团队作为

管理者经营养老院。此外我们还需要以养老院房产作抵押从银行贷款200万元,为期两

年(金融机构2年期的借款利率为6.65%)。

前期投资表

单位:万元

项目费用

房建费用850

绿化等基础设施建设80

基本设施配备200

开业仪式和相关宣传费用10

其它费用10

流动资金50

合计1200

注:

1、房建投入:为考虑经营的长期性,需要企业自己着手建设适合养老的标准房间,一方面能

让老人住的更加舒适,另一方面也有利于企业长期经营成本的降低;从长期来看,企业占

用的土地增值会提高企业自身的价值,因此,虽然可能投资回收期长些,但从长期看是值

得投资的。因为从事非营利事业,可邀有愿意回报社会的房地产企业赞助,房建费用控制

在850万元。

2、绿化等基础设施建设:为了改善养老环境,企业发展初期以栽种桃树、柳树、槐树这些经

济实用的树种,养殖些花卉、草坪,设置可在路上休憩的木椅等,投入控制在80万元。

3、基本设施配备:

a)床、床头柜和一人一格的衣橱,约计600元*200=12万元。

b)床上用品400*200=8万元

c)室内一个书桌、圈椅400*200=4万元

d)电视每房间一个600*200=12万元

e)活动室设施

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