交接单模板(范本).doc

交接单模板(范本)

交接人：

接交人：

交接时间：

工作交接情况

工作文件及工作资料交接情况：

工作任务及当前工作交接情况：

日常办公用品及设施交接情况：

工作注意事项：

交接人签字：接交人签字：监交人签字：

交接单模板(范本)

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2、库存国库券：xx元，经核对无误;

3、银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本;

2、本年度银行存款日记帐二本;

3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5、托收承付登记簿一本;

6、付款委托书一本;

7、信汇登记簿一本;

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1、XX公司财务处转讫印章一枚;

2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

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交接人：

接交人：

交接时间：

工作交接情况

工作文件及工作资料交接情况：

工作任务及当前工作交接情况：

日常办公用品及设施交接情况：

工作注意事项：

交接人签字：接交人签字：监交人签字：