工程款支付与管理控制流程.docxVIP

阶段

流程

执行人

完成记录或输出文件

备注

申报

请款单位当月前提出工程款支付申请表

请款单位

工程款支付申请表

适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外；

监理单位对工程款支付申请表进行认真复核,确保付款额度准确,工程量计算准确,并提供详细的计算式作为附件；

监理单位专业工程师审核

监理单位

工程款支付申请表签字

监理单位总监审核

请款部门审核

请款部门负责人

签字见

成本控制中心审核

成本控制中心

签字

工程总监

工程总监

根据监理、工程管理中心、成本控制中心三方意见汇总出具付款意见

审核

请款部门审核

请款部门负责人

签字、并出具审核意见

工程类付款请款部门根据工程款支付申请表中工程总监审核意见填写付款审批表；

非工程类付款像设计、报建、营销、策划、行政、等部门付款由请款部门根据履约情况直接填写付款审批表报相关领导审批

成本控制部审核

成本控制部负责人

签字并出具审核意见

公司主管领导审核

公司主管领导

签字并出具审核意见

财务管理中心审核

财务管理中心负责人及财务总监

月进度款拨付计划表

总经理

对付款额度及付款计划进行审批

拨付

工程拨款

财务管理中心及公司领导

月进度款拨付计划表

财务管理中心报财务总监备案

执行

财务管理中心及相关人员

工程款已支付报表

每月工程款已支付报表由财务管理中心月底进行统计,报监理、工程、预算、成本控制等部门备案

归档

原件

财务管理中心

工程款付款审批表

工程款支付申请表

工程管理中心将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印交部门存档,原件交财务管理中心存档

复印件

工程、预算及成本控制部

工程款支付申请表

付款审批表

工程款支付与管理控制流程