国货航：盈利预测报告及审核报告.docx

中国国际货运航空股份有限公司

盈利预测报告及审核报告2024年度

中国国际货运航空股份有限公司

盈利预测报告及审核报告

2024年度

内容页码

审核报告1

盈利预测报告2-12

中国国际货运航空股份有限公司

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本盈利预测报告是中国国际货运航空股份有限公司管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。

一、公司基本情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“本公司”)系由中国国际货运航空有限公司整体变更设立的股份有限公司。

本公司注册地为北京市顺义区天竺空港工业区A区。本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事提供中国内地、港澳台地区及国际航空货运服务、综合物流解决方案服务以及航空货站服务。

截至2024年9月30日，本公司的股本结构如下：

股东名称

股本

(人民币元)

持股比例

(%)

中国航空资本控股有限责任公司(以下简称“中国航空资本”)

4,810,479,654

45.0018%

国泰航空中国货运控股有限公司

1,308,823,530

12.2440%

朗星有限公司

1,256,470,588

11.7542%

浙江菜鸟供应链管理有限公司

1,603,429,081

15.0000%

深国际控股(深圳)有限公司

1,068,952,720

10.0000%

杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)

534,476,360

5.0000%

天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)

106,895,272

1.0000%

合计

10,689,527,205

100.0000%

本公司的母公司为中国航空资本，最终控股公司为中国航空集团有限公司。本盈利预测报告经本公司董事会于2024年11月15日批准报出。

二、盈利预测的编制基础

本盈利预测报告系本公司为向深圳证券交易所申请在境内首次公开发行人民币普通股股票之目的而编制。

本公司于2024年8月30日，在本集团2024年1月1日至6月30日止期间已实现经审计的经营业绩基础上，根据2024年7月1日至12月31日止期间的经营计划，按照相关假设、会计政策和会计估计编制了2024年度盈利预测报告并经本公司董事会审议批准后报出。本盈利预测报告系本集团在2024年1月1日至9月30日止期间已实现但未经审计的经营业绩基础上，根据必威体育精装版市场行情和本集团更新的2024年10月1日至12月31日止期间(以下简称“预测期”)经营计划，对2024年度盈利预测予以更新，并按照本盈利预测报告“三、盈利预测的基本假设”所述的各项假设和“四、重要会计政策和会计估计”所述的会计政策和会计估计，本着重要性原则编制。

中国国际货运航空股份有限公司

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三、盈利预测的基本假设

以下为预测期的主要基本假设，各项具体假设见本盈利预测报告“六、盈利预测报告编制说明”。

1.本集团相关会计政策、会计估计无重大变化；

2.本集团经营业务所涉及的所有国家及地区的政治、法律、财政、市场及经济状况无重大变化；

3.本集团适用的主要税项，其税种、计税标准及税收优惠政策无重大变化；

4.本集团经营业务所涉及的现行利率及汇率水平无重大变化；

5.本集团组织结构、股权结构及治理结构无重大变化；

6.本集团合并报表范围无重大变化；

7.本集团在预测期间内不会发生重大航空安全事故；

8.本集团制定的各项经营计划能够顺利执行；

9.本集团将按照现有计划引进新飞机并投入服务，除此之外，本集团不存在其他重大资产购置或处置交易；

10.本集团在预测期间内均能维持与主要客户及供应商的良好业务关系；

11.本集团主要客户的信用风险无重大变化；

12.本集团业务所处的行业状况，特别是国际、国内市场需求及影响市场需求的相关重要因素无重大变化；

13.本集团参考