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金融行业风险管理与资产配置策略
TOC\o1-2\h\u20617第一章风险管理基础理论 3
114741.1风险管理概述 3
152081.1.1风险管理的定义与重要性 3
58921.1.2风险管理的目标与原则 3
227901.1.3风险识别 3
50401.1.4风险评估 4
92401.1.5风险控制 4
108451.1.6风险监测 4
18183第二章资产配置概述 5
83941.1.7资产配置的定义 5
24731.1.8资产配置的意义 5
72371.1.9资产配置的原则 5
117071.1.10资产配置的方法 5
191161.1.11资产配置是风险管理的有效手段 6
144151.1.12风险管理是资产配置的基础 6
145161.1.13资产配置与风险管理的互动 6
22411第三章股票市场风险管理与资产配置 6
264061.1.14概述 6
203241.1.15股票市场风险类型 6
325551.1.16股票市场风险特征分析 7
279701.1.17风险识别与评估 7
178951.1.18风险分散与控制 7
168131.1.19风险监测与预警 7
127791.1.20基于风险承受能力的资产配置 7
62571.1.21基于市场走势的资产配置 8
228611.1.22基于行业轮动的资产配置 8
10975第四章债券市场风险管理与资产配置 8
259581.1.23市场风险 8
94901.1.24流动性风险 8
249561.1.25操作风险 8
77771.1.26风险识别与评估 8
92031.1.27风险分散 9
262191.1.28风险对冲 9
198861.1.29风险监测与控制 9
213321.1.30期限结构配置 9
311731.1.31信用等级配置 9
253971.1.32行业配置 9
183781.1.33地域配置 9
209451.1.34动态调整策略 9
32030第五章外汇市场风险管理与资产配置 10
33261.1.35概述 10
77351.1.36风险类型 10
13931.1.37风险识别与评估 10
99201.1.38风险分散 10
17401.1.39风险对冲 11
327541.1.40风险监控与报告 11
228031.1.41货币篮子策略 11
37491.1.42期限结构策略 11
161311.1.43动态调整策略 11
160941.1.44多元化投资策略 11
16345第六章商品市场风险管理与资产配置 11
248151.1.45商品市场的风险分类 11
247121.1.46商品市场风险特征分析 12
31641.1.47风险识别与评估 12
203401.1.48风险防范与控制 12
79701.1.49风险转移与分散 12
243591.1.50资产配置原则 12
256281.1.51商品市场资产配置策略 13
203861.1.52商品市场资产配置工具 13
401第七章金融衍生品市场风险管理与资产配置 13
90101.1.53风险定义及分类 13
64511.1.54风险特征分析 13
253321.1.55风险识别与评估 14
33501.1.56风险控制与缓解 14
62511.1.57风险监测与报告 14
147011.1.58资产配置原则 14
114771.1.59资产配置方法 14
125501.1.60资产配置调整 15
9252第八章多资产组合风险管理与资产配置 15
150761.1.61多资产组合的定义及构成 15
63441.1.62多资产组合风险特征 15
3561.1.63风险分散策略 15
180851.1.64风险控制策略 16
101931.1.65战略资产配置 16
99691.1.66战术资产配置 16
24917第九章资产配置与投资组合优化 16
275981.1.67投资组合理论概述 16
155231.1.68投资组合优化的基本原理 17
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