835363腾信软创2022年财务分析报告-银行版 .pdfVIP

腾信软创2022年财务分析报告

一、总体概述

从这三期来看，腾信软创的资产总计一直保持增长态势，但2022年的

增长速度比上一期有所下降。2022年的资产总计为12,839.08万元，比

2021年增长14.42%，低于2021年43.97%的增长速度。

从这三期来看，腾信软创的负债总计持续快速增长。2022年负债总计

为4,623.27万元，比2021年增长39.11%，这一增长速度是在2021年取得

了较大幅度增长的基础上取得的。说明负债总计的增长是有基础的。

腾信软创2022年营业收入为16,368.49万元，比2021年下降6.19%。

而2021年企业营业收入比2018年增长24.53%。从这三期情况看，企业营

业收入不太稳定。

腾信软创2022年净利润为1,351.43万元，比2021年有较大幅度的下

降，下降41.83%。而2021年企业净利润比2018年增长44.82%。从这三期

情况看，企业净利润并不稳定。

三期资产负债率分别为31.58%、29.62%、36.01%。

经营性现金净流量三期分别为738.64万元、2,391.91万元、-956.55

万元。

关键财务指标表

项目2018年2021年2022年行业均值

总资产(万元)7,794.1311,220.9112,839.0829,433.6

流动资产(万元)7,595.6410,675.0212,346.7421,473.02

总负债(万元)2,461.323,323.514,623.278,641.05

流动负债(万元)2,346.123,028.264,304.137,305.07

所有者权益(万元)5,332.817,897.48,215.8115,207.92

资产负债率(%)31.5829.6236.0138.6

流动比率(%)323.75352.51286.86197.48

银行贷款(万元)578.54842.591,522.481,300.87

内部资料，妥善保管第1页共12页

带息负债(万元)578.54842.591,522.481,551.11

营业收入(万元)14,010.7617,448.0516,368.4914,710.44

投资收益(万元)021.4077.45

净利润(万元)1,604.222,323.171,351.43937.67

净利率(%)11.4513.318.266.78

总资产报酬率(%)24.3323.8612.165.11

经营性现金流净额

738.642,391.91-956.55342.25

(万元)

投资性现金流净额

-177.292,004.21-4.6-278.2

(万元)

筹资性现金流净额

-1,216.2