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*ST山水2022年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为20,948.07万元，2022年上半年已
经取得的短期带息负债为356.79万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供15,870.25万元
的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为5,077.82万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负
债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为3,991.46
万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度
做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要50.98个分析期。负债率也不高，发生资金链断
裂的风险较小。资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供
25,745.09万元的营运资金。
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3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为20,591.28万元。这部分资
金缺口已被长期性融资活动所满足。其中：应收账款减少1,724.93万元，
其他应收款增加2,008.71万元，预付款项增加978.25万元，存货减少5.72
万元，其他流动资产减少412.85万元，共计增加843.47万元。应付账款减
少21,144.97万元，应付职工薪酬减少136.2万元，应交税费增加417.44万
元，其他应付款减少28,942.04万元，应付利息减少3,525.86万元，一年内
到期的非流动负债减少87.6万元，其他流动负债减少2,257.6万元，共计减
少55,676.83万元。
经营性资产增减变化表(万元)
2020年上半年2021年上半年2022年上半年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应收账款7,942.47128.1227,616.77247.7125,891.84-6.25
其他应收款365.29208.51598.663.872,607.31335.57
预付款项1,963.18186.691,687.02-14.072,665.2757.99
存货2.62-7.38181.191.67-77.44
其他流动资产300.15102.251,943.15547.391,530.3-21.25
经营性负债增减变化表(万元)
2020年上半年2021年上半年2022年上半年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应付账款8,727.68116.2636,708.69320.615,563.73-57.6
应付职工薪酬303.2565.89369.4621.832
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