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广发集裕债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
广发集裕债券型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
广发集裕债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
广发集裕债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发集裕债券
基金主代码
002636
交易代码
002636
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年5月11日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
263,456,164.56份
下属两级基金的基金简称
广发集裕债券A
广发集裕债券C
下属两级基金的交易代码
002636
002637
报告期末下属分级基金的份额总额
261,248,719.95份
2,207,444.61份
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准
中债总全价指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
张志永
联系电话
020021212004
电子邮箱
dxj@
zhangzhy@
客户服务电话02095561
传真
0200212.4信息披露方式
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基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
广发集裕债券A
广发集裕债券C
本期已实现收益
2,354,588.53
13,111.22
本期利润
8,121,370.91
42,764.02
加权平均基金份额本期利润
0.0311
0.0284
本期加权平均净值利润率
3.03%
2.77%
本期基金份额净值增长率
3.06%
2.87%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
广发集裕债券A
广发集裕债券C
期末可供分配利润
10,000,796.96
72,949.28
期末可供分配基金份额利润
0.0383
0.0330
期末基金资产净值
272,583,833.28
2,291,616.19
期末基金份额净值
1.043
1.038
注:(1)所述基金业
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