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财务收支自查报告7篇

财务收支自查报告篇1

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法

设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事

项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报

告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法

设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规

定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓

急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力

可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，

确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程

中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关

人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督

和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，

加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，

达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相

互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有

序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各

项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经

费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照

政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实

物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增

减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做

到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面

通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固

定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不

足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会

计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚

未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，

力求将这方面的工作做得更好。

财务收支自查报告篇2

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了

财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、

《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、

《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、

出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，

采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、

挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐

支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：

20__年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万

元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休

人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况：

20__年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；

医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支

出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统

乡镇退休人员退休费）。药品支出34万元；非财政资本支出2万元；

维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目

补助）。

4、20__年收支结余：

20__年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万

元，转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况：

由于本院业务用房20__年拆除重建，未开展住院业务，本院对

下属的____门诊（1—6月）____门诊部（1—9月