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企业资金管理自查报告关于资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导讨论打算，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：

（一）、制度建设及执行状况

1、单位内掌握度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、方法。

（二）、资金管理执行方面。

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

全部资金支出均履行了严格审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均根据批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行转变项目内容，扩大支出范围现象。全部项目支出均合法合规。

（三）、资金平安管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放实行银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必需与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是实行上门收取现金的形式，为了防范资金平安风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户根据要求管理使用，对账制度每月末仔细落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在平安地方，并且常常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6、银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责追回并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严峻混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题准时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了乐观的促进作用。