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短期融资券承销协议

合同编号：__________

甲方（发行人）：________公司

乙方（承销商）：________证券公司

第一章总则

1.1定义

1.1.1“本协议”指本短期融资券承销协议。

1.1.2“甲方”指甲方（发行人）。

1.1.3“乙方”指乙方（承销商）。

1.1.4“短期融资券”指甲方发行的无担保短期债务融资工具。

1.1.5“承销”指甲方委托乙方按照本协议约定的条件和程序，代理销售短期融资券的行为。

1.2目的

1.2.1本协议旨在规范甲方与乙方之间的短期融资券承销业务，明确双方的权利和义务，保证短期融资券的成功发行。

第二章承销方式及条件

2.1承销方式

2.1.1乙方同意以代销方式承销甲方发行的短期融资券。

2.2承销条件

2.2.1甲方应向乙方提供完整、真实、准确的发行文件和相关信息。

2.2.2甲方应按照乙方的要求提供必要的材料，以支持乙方完成短期融资券的承销工作。

2.2.3乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成短期融资券的承销工作。

第三章承销期限及价格

3.1承销期限

3.1.1本协议项下的短期融资券承销期限为____个月，自甲方与乙方签订本协议之日起算。

3.2承销价格

3.2.1甲方同意按照本协议附件一确定的短期融资券发行价格向乙方支付承销费用。

3.2.2乙方应按照本协议附件一确定的承销价格销售短期融资券。

第四章权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件和程序承销短期融资券。

4.1.2甲方应按照本协议约定的期限向乙方支付承销费用。

4.1.3甲方应保证提供的发行文件和相关信息真实、准确、完整。

4.2乙方的权利与义务

4.2.1乙方有权按照本协议约定的条件和程序承销短期融资券。

4.2.2乙方应按照甲方的要求提供必要的材料，以支持甲方完成短期融资券的发行工作。

4.2.3乙方应保证按照本协议约定的期限和价格完成短期融资券的承销工作。

第五章必威体育官网网址与争议解决

5.1必威体育官网网址

5.1.1双方应对本协议项下的商业秘密和相关信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

5.1.2双方应对本协议签订、履行过程中获知的对方商业秘密和相关信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

5.2争议解决

5.2.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。

5.2.2若协商不成，任何一方均可将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六章融资券的发行与还款

6.1发行

6.1.1甲方应在约定的发行日期前，向乙方提交短期融资券的发行文件，包括但不限于发行说明书、募集说明书、发行方案等。

6.1.2乙方应按照甲方提供的发行文件，在发行期内完成短期融资券的发行工作。

6.2还款

6.2.1甲方应按照短期融资券发行方案中约定的还款日期和还款方式，向投资者支付本金和利息。

6.2.2甲方应在还款日前，将应付的本金和利息划入乙方指定的账户。

第七章承销费用的支付

7.1承销费用

7.1.1甲方应按照本协议附件二确定的承销费用支付给乙方。

7.1.2承销费用应在短期融资券发行成功后，且乙方履行完毕本协议项下的承销义务后支付。

7.2支付方式

7.2.1甲方应通过银行转账的方式支付承销费用。

7.2.2乙方应在收到承销费用后，向甲方出具相应的收款凭证。

第八章责任与赔偿

8.1甲方责任

8.1.1甲方应对其提供的发行文件的真实性、准确性和完整性承担责任。

8.1.2如因甲方提供的发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

8.2乙方责任

8.2.1乙方应保证在承销过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范。

8.2.2如因乙方在承销过程中存在过错，导致投资者损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第九章违约与解除

9.1违约

9.1.1任何一方违反本协议的约定，即为违约。

9.1.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失。

9.2解除

9.2.1如一方严重违约，对方有权书面通知解除本协议。

9.2.2本协议解除后，双方应按照本协议的约定处理善后事宜。

第十章一般条款

10.1通知

10.1.1双方之间的任何通知、请求或要求应以书面形式送达对方指定的联系地址。

10.1.2通知、请求或要求在送达指定地址后视为已送达。

10.2修改与补充

10.2.1本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署。

10.2.2修改或补充的条款与本协议具有同等法律效力。

10.3法律适用

10.3.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

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