文稿说明练习tb2 banking 2 ex sol deposits.pdfVIP

练习

：现金和支票存款

完成本练习后，您将能够：

•过账现金存款

•过账支票存款

将收银机的转账到银行账户。您也可以将从客户处收到的支票

存入您的银行账户。这必须在核算系统中得到体现和控制。

2-1过账现金存款。

假设库存现金（或零用现金）2000来自现金收款。将此金额支付给银行。然

后以存款过账此。

2-2过账支票存款。

假设您收到自某一客户的支票。然后以存款过账此。

答案

：现金和支票存款

2-1过账现金存款。

选择银行业务→存款→存款

选择现金。

注意：缺省现金科目将自动显示为存款科目。

同时会显示该科目的余额。该金额为借方金额，因为存入了其他具有余额科

目中的。

如果存入其他账户中的金额，则可以选择其他现金科目。

字段名称或数据类型值

总账科目（抬头）选择您存入现金的行账户

总账科目（现金）库存现金科目的科目编号

金额2000

选择添加。

2-2过账支票存款。

选择银行业务→存款→存款

选择支票。

注意：现金支票即到期日为当天/之前且未存入的支票，显示在支票表中。

字段名称或数据类型值

总账科目选择您存入支票的行账户

支票在收款练习中选择您从客户处收到的支票。

提示：可使用CTRL+单击或Shift+单击，选择存款形式的多个支票。

选择添加。