污水处理站物料管理制度.docxVIP

污水处理站物料管理制度

1、原材料管理规定

（1）原材料采购管理

对原材料采购原则实行定点采买。

每年年初，库管员应与运行部编制上年采买品种及本年预计采买物资汇总表，交综合部找出三家以上的材料供货商，实行询价、比价，在保证质量的基础上选择价格相对低的供货商。选定供货商后，综合部应组织与供货商签订供货合同（供货合同须完成相应流程审核后方可签订），签订后合同应交财务及库管员各一份复印件备底。

每月25日前由各部门根据实际情况提交“物资采购申请单”，申购时应分类，注明须采购物资的品名、规格、型号、数量及厂家等，由部门副经理签字及运营管理部经理审批后，交库管员留存作下月物资领用时控制标准。“物资采购申请单”分三联：一联库管员、一联财务、一联申购部门留存。

库管员每月应根据各部门的物资申请情况及库房的某些物资达到最低储备量需采购的情况，填报下月的汇总“物资采购申请单”，交综合部副经理审核后报运营管理部经理审批。将审批的“物资采购申请单”交各申请部门自行采购。

对定点供货商有能力供应的物品应通知其进行送货；对需到定点供货商以外单位购买时，申请部门应组织两个人进行购买。

如发现质量和价格问题，库管员应及时反馈并通知供应商。月末，库管员通知供应商到财务部核对账目。当你结账时，你必须通过银行转账付款。零星小额采购票据必须是正式，严禁白条入账。

采购当事人应廉洁奉公、不索贿受贿，坚持货比三家原则，把好质量关，如有假冒伪劣产品，由采购当事人自行承担责任。（2）入库管理

所有购回物品必须先入库后领用。

对无申购计划的物品原则上不给予入库。

如有采购计划，库管员应实时办理入库；如果本月生产中急需的物品没有采购计划，回购时应先与库管员办理实物验收登记手续，本月增加采购计划后在仓库办理正式入库手续。

仓库保管员应在验收前监督检查货物质量。对质量要求高的物品，库管员应要求物资使用部门进行质量验证后方可验收，确认无误后方可入库。拒绝办理有质量和价格问题商品的入库。

库管员根据批准的物资采购申请单和采购合同，对实物的数量、规格、型号、生产单位和质量进行核对。验收后，库管员应开具材料收据；不合格商品或与采购单位不符的予以退回，无采购计划的不予验收入库。

验收中发现实物数量与数量不符时，应按实际数量入库。入库单一式三联：一联综合部，一联财务，一联仓库留存。

（3）出库管理

库管员在接到各部门经理签字的出库单及核对当月该部门的申购计划，符合的应给予办理出库手续，无计划的，库管员不得办理。生产用较大配件出库时，应以旧换新，拆换下来的配件应在仓库存放并登记备案，备案时应注明拆换设备名称及安装部位。对更换的较大配件库管员应按月提供报表交财务存盘，以备对固定资产进行维护管理。

物品出库要根据实际使用量申领，不允许超量申领自行保管，已领用而实际因故未使用的物品，要及时办理退库手续，需使用时重新办理出库手续。

库管员发货时，认真清点发出货物开据出库单，并要求领料人要出库单上写明的用途、出库单一式三联：一联财务，一联库房，一联留存。

（4）仓储管理

禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，管理人员必须亲自陪同。

入库储存的物资应指定的仓位或地点分类分品堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量等级、产地、生产厂家、保质期、生产期等要求堆放整齐，便于清查、取货。

所有入库物资由库管员保管，按品种登记明细账卡，及时登记收发数量后进行平衡，并随时核对实际数量，做到卡物相符，如有不符，应查明原因，及时纠正。

库管员应随时检查存储的物资有无发生过期变质、残损、超储积压、短缺、破损、如有发现，库管员应及时报告仓库主管人员，并填写“物资报废、报损申请单”，会同有关部门进行处理。

每月盘点后，对于需报废、报损的物资，由库管及时上报“报废、报损申请单”，说明产品报废、报损的原因及数量，由综合管理部与财务部查明原因，报运营管理部经理审批，交各部门会签，逐级核准后由财务部按处理意见执行并进行销帐处理、对报废的物资必须拍照，由综合管理部、财务部、库管员及其它相关人员共同销毁。

所有商品必须定期盘点，财务部负责定期盘点，并将材料明细账余额与仓库明细账余额核对，核对实际库存数量，做到帐、卡、物相符，保证库存的最佳储备。

库管员应随时检查各种物资的防潮、防火、防盗安全设施。安全设施损坏或失效时，应及时向负责人报告。

2、低值易耗品管理

(1)公司使用寿命在一年以上，单价在2000元以下的生产生活物资纳入低值易耗品管理范围。

（2）低值易耗品的核算采用一次性摊销法。

（3）各部门如需购置低值易耗品，申请人应按原材料的采购规定办理。

（4）低值易耗品的入库按原材料入库规定办理;出库时除按原材料出库流程办理，并由库管员将其登记在“财产配置表”上，注明存放地点，领用人签字(领用人为该物资的责任人)