nc实施工具-02需求方案库全面预算管理调研及分析报告.pdfVIP

文档控制2

1项目概况6

1.1简介6

1.2组织机构6

1.3项目基本情况1

2预算管理现状1

2.1预算模式与组织1

2.2预算主体2

2.3预算体系5

2.4预算管理流程7

2.4.1XXXX预算管理整体流程7

2.4.2预算编制流程9

2.4.3预算执行分析10

2.4.4预算控制10

2.4.5预算调整10

3预算管理需求分析11

3.1XXXX推行全面预算管理的目的11

3.2预算管理系统建设的阶段目标12

3.3目前存在的问题12

3.4XXXX全面预算管理系统需求要点14

4预算系统实施规划15

4.1系统实施总体目标15

4.2主要内容16

4.2.1统一预算管理平台16

4.2.2预算报表体系规划16

4.2.3预算组织规划17

4.2.4预算执行汇总17

4.2.5预算分析17

4.2.6子公司报表合并与系统接口18

4.2.7与报表系统的衔接19

4.2.8网络条件不好的二级子公司或部门的预算报表编制及执行数录入19

4.3实施工作规划20

5网络环境建设20

5.1网络环境现状20

5.2规划建议20

附件调研原始需求文档22

1项目概况

1.1简介

XXXX于1987年由国家批准从1988年起在国家中实

行单列，1991年经批准确定为首批国家试点企业之一，并在1992年经

国家工商行政批准登记，核准名称为“XXXX”，简称“XXXX

”；企业为“XX电力机械制造公司”、简称“XXXX公司”，1997年被确

定为512家重点企业之一，2003年被确定为国资委所属企业。

XXXX最大的高压、压交直流输变电成套设备和其它电工产品的

集科研、开发、生产、贸易为一体的电工之一，公司主要产品有：10-500kV交

直流输变电设备（包括电力变压器、电抗器、断路器、全封闭组合电器、电力电容

器、互感器、避雷器）、电力电子装置、通讯电缆、光纤光缆、小功率电机、电工绝

缘材料和电弧炼钢炉等。

XXXX现有从业人员14000余人，资产总值66亿元，下属九个大型生产企

业、三个所、六个专业公司、二十个国内销售，十三个中外合资企业，

并在海外设有贸易机构。

作为知名重点企业，XXXX