有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
页码：第1页共12页
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
页码：第2页共12页
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特
制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执
行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，
作为财务支出的依据。
收入项目主责部门金额备注事项
1销售收入策划营销部
2往来款回收财务资金部
3银行贷款财务资金部
4其他融资财务资金部
5其他
6上月结余财务资金部
合计
其中销售收入由策划营销部每月向财务资金部报送《策划营销部收入计划表》。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应
填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。凡超年初预算或无
合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核
资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审
批。根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
页码：第3页共12页
案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经
营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会
上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际
工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程
进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符
合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事
项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述
规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
文档评论（0）