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新疆农村信用社核心业务系统

培训讲义

机构管理

2011年07月

讲师：

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机构管理培训内容

总体概述

交易模块

一、机构签到

二、机构轧账

三、机构签退

四、开立机构

五、维护机构

六、查询机构信息

七、机构关系查询

八、机构签到签退状态查询

机构管理总体概述

机构是系统业务运行的主体，是账务组织的根本单位，是会计核算的根本单位，一个账户仅属于一个机构。为了方便账务核算和控制，系统对机构实行分类分级管理，不同的机构类型、级别有不同的操作权限。

机构管理总体概述

机构类别

6-清算中心

有账务并且具备系统的管理功能。

7-稽核部

该类型部门的柜员可登录所辖网点发起查询交易。本身无账务。

13-营业机构

具备完整的账务。

97-虚拟机构

无账务、无柜员，只用于虚拟隶属关系。

98-管理部门

无账务、用于管理非营业机构的管理柜员。

机构管理总体概述

机构类别

营业机构

有账务机构。

管理机构

无账务机构。

汇总机构

无账务机构，用于生成汇总报表的管理打印。

机构管理总体概述

机构级别

1-省联社

3-县市联社〔农商行总行、金融公司〕

5-农商行地区分行

7-信用社〔营业机构〕

一、机构签到

功能描述：

每天机构开始营业必须由本机构柜员完成机构签到，才能开始后续交易，有两个本机构柜员签到系统后，机构自动签到。

本卷须知：

机构签到无操作界面，系统自动签到；机构在本工作日内签退之后还可以做签到操作。

机构中只剩一个柜员时该柜员不可办理正常业务。

二、机构轧帐

功能描述：

实现机构轧帐，打印机构轧帐单。

本卷须知：

1、机构在机构签退前日终轧帐时，必须是所有柜员日终碰库完成；

2、本机构所有柜员都可机构扎账；

3、机构签到后可随时进行机构扎账来统计当日业务，轧帐也可不打印。

三、机构签退

功能描述：

用于系统日终业务事项完成后的机构系统签退。

本卷须知：

1、本机构所有柜员都可做机构签退交易，机构营业终了，所有柜员签退之后，由未退出登录界面任意柜员操作此交易；

2、机构签退完成后还可进行机构再次签到；

3、机构不可强行签退；

4、机构签退交易执行会检查是否有需发放未处理的贷款、贴现等业务、是否有未复核流水、是否有汇入未入账、是否有未打印来帐、是否有未清差和未终止的场次、是否有未签发的银行汇票、是否存在在途现金、是否存在在途凭证、所有柜员是否都为签退状态。

四、开立机构

功能描述：

在系统中开立营业机构或管理机构。

本卷须知：

开立机构是由自治区联社清算中心部门操作员开立。

五、维护机构

功能描述：

维护系统内已开立的机构信息。

本卷须知：

1、此交易由自治区联社清算中心操作。

2、机构信息维护，可能会对机构资金调拨、报表打印、账务核算等有重大影响。

六、查询机构信息

功能描述：

1、对社内已开立的机构信息查询。

2、查询机构信息按正确的查询条件查询出正确的结果系统可打印机构详细信息。

七、机构关系查询

功能描述：

对社内已开立的机构关系信息查询，可查询隶属关系、报表汇总关系、清算关系等系统中设立的关系。

八、机构签到签退状态查询

功能描述：

查询社内签到及签退机构明细状态

本卷须知：

1、查询机构状态清算中心柜员可查询所有机构状态，信用社机构只能本机构状态信息

2、查询机构状态信息可打印