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中银合利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要

中银合利债券型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

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1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

中银合利债券

基金主代码

002693

交易代码

002693

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2016年5月19日

基金管理人

中银基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

90,835,023.24份

2.2基金产品说明

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略

本基金根据对宏观经济趋势的动态分析，结合定性分析和定量分析的方法，在限定投资范围内，决定债券类资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略以及自下而上精选潜力股票等完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准

中债综合全价（总值）指数。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

中银基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

薛文成

张燕

联系电话

0210755电子邮箱

clientservice@

Yan_zhang@

客户服务电话

021400-888-5566

95555

传真

02107552.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

上海市浦东新区银城中路200号26楼

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益

-9,688,826.33

本期利润

-1,782,944.73

加权平均基金份额本期利润

-0.0132

本期基金份额净值增长率

-2.07%

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润

-0.0883

期末基金资产净值

85,727,279.72

期末基金份额净值

0.944

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除