2023年年度财务部工作总结范文(四篇).pdf

年度财务部工作总结范文

一、上半年度主要财务工作开展情况

上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得

税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点

做了以下几项工作：

1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整

体经营秩序的稳定，由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的

快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公

司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资

金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营

在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程

均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款；二

是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建

筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作；三是，追加和新增综合授信

额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，

减少子公司各类保函出具的资金占用量；四是，统筹考虑上电二公

司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求；五是，为上电

建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活

动现金流入量；六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压

力。

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通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营

秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合

同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所

增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来

的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进

全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家

电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体

经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年

度主要财务预算考核指标。

3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需

求，做好产权登记管理工作。

上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初

新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了____万元专款购置大型

施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增

强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，按

照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有

别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电

建及所属企业的产权资料；二是，产权信息资料要求十分详荆目前，

该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程

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公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进

一步清理和明确。

4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会

计信息系统资料。

上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工

作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进

行利益协同，并于____月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作

的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准

则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔

接工作。在日常核算管理中，重点探讨针对公司陈家港项目、海外印

尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单

位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效

衔接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财

务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将____度财务报表信

息资料加入oa系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。

5、其他专项财务工作的进展情况

（1）、税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲

折，结果比较满意；____万元个人所得税申报工作，在规定申报时间

内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化

后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税

收管理机关沟通和协商之中。

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