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财务建模实验总结报告5篇

财务建模试验总结报告1

回顾20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财

务部的指导下，专心遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事

求是，严以律己，圆满完成了20_年公司的财务核算工作及各项经营

指标的完成。乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。

促进了生产经营的顺利完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几

个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我

们在遵守财务制度的前提下，专心履行财务工作要求，正确地发挥会

计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实

地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的

各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几

项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作计划，

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的

装订工作。

严格根据会计基础工作达标的要求，专心登记各类账簿及台帐，

部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：公司20_年8月试开业，资产众多，价值极大。

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针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加

有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管

理办法及内部资产调拨程序。专心设置整体资产账簿，对帐外资产设

置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将

责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人

当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，专心对其所经营的资产进

行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务专心清理，每月准时收回各

项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资

中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，

每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制

度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方

式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌握，同时加强采购的审

批报帐环节及程序管理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价

格，准时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本掌握：要求客房部加强对回收物品及客房酒

水的管理，

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员

监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库

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存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差

错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：帮助领导班子掌握成本费用开支，编制费用预算，为

各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合

理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时准确地向各

级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。帮助各

部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

对本部门所属的收银及电脑维护员专心教育，督促其尽力协作经营部

门的工作。

2、对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难

问题。与税务人员多了解，多沟通，为公司为个人供应合理避税的依

据。

四、其他工作

1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编

写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计

内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

对本部门所属收银进行了系统全面的理论学问及实际业务培训，同时

督促电脑维护员乐观对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培

训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和把握员工的思想状况、工作表现和业务水

平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参与各项

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活动。

3、准时填制公司的纳税申报表，按