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公司财务管理制度范本(6篇)

公司财务管理制度范本(一)

1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监

督、财务分析等方面的工作

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收

政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金

筹措和资本运作方案

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务

报告和会计报表等

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、

收购等;

10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。

公司财务管理制度范本(二)

一、认真学习国家有关的法规、制度，以及财务工作规则，并以此指

导岗位的具体工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要

将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登

记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处

理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

公司财务管理制度范本(三)

第一章资金审批制度

1、总则

(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公

司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请

其在支出单上补签意见;

(2)财务专用章、人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任

负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单

位期间，印章应由法定代表人指定的`专人保管。印章代管须办理交接手

续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在

公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;

(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款

相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款

人的书面通知并经公司主管领导批准;

(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;

(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始

凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。

其程序，按以下施工工程用款支付审批工作流程“”执行。施工工程用款支

付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报

支;

(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3、公司差旅费开支制度

(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;

(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;B、一般

职员，房租标准为100元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费

每人6元/日。

(4)、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说

明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4、车辆维修费及汽油费管理制度

(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一

般采取银行转账的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时