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充值卡管理制度

篇一：制定充值卡管理办法

葆春公司充值卡管理（使用）办法。

为了增加销售管理系统结算渠道，有效地发挥充值卡的

结算功能，规范充值卡使用，保障充值卡的资金安全，特制

定本规定：

1、充值卡是借用汉购通公司的网络平台，实现网上充

值、销售管理系统销售结算的一种预收款的结算卡。

2、充值卡的保管：专人（出纳员或指定人员）建帐保

管，视同现金管理。卡的领用、充值按财务审批程序做好登

记。每月定期盘点，月末编制一份充值卡收、发、存盘存明

细表。按各分店建立收发存明细帐，便于核查、对账。月末

编制一份分店收、发、存明细报表。

卡充值流程：由财务两人分开操作完成，严禁一人独立

操作，设置不同操作权限。卡操作完成后填写卡充值明细表，

并签字确认。

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充值卡收发存汇总表：

充值卡发放汇总（明细）表：3、充值卡使用期限：到

期未售出或未使用完的卡集中销毁处理，并办理销毁审批手

续，编制销毁清单，做好销毁记录。顾客手中未用完的卡可

更换一张同面值卡或等价商品。

4、充值卡使用范围：

5、卡充值限额：分固定面值：100元、200元。为不记

名卡，遗失或被盗不能挂失。卡可以一次使用完、也可多次

使用，卡内金额使用完后由使用店将卡收

回，每月末上交财务部，并做回收统计明细表，注明回

收卡的号码。

各店每月做充值卡明细（汇总）表。

卡使用流程：顾客到店购物，输入系统结算后打印销售

小票，按信用卡使用方式一样，通过pos机刷卡，打印pos

回单，作为财务结算的依据。财务每月打印一份卡使用明细

表：使用店、卡使用金额、卡未使用余额。

6、在充值卡售出之前，卡的状态都处于非激活状态；

在充值卡售出时才将卡激活。只有在激活后该充值卡才能进

行使用。

7、财务部对充值卡的账务处理。充值卡售卡金额，借

记“现金”，贷记“预收账款-预售卡”。各店领取时应开具

收款凭证，注明所发充值卡的卡号。系统销售用卡结算时，

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每月末结算后，借记“预收账款-预售卡”，贷记“营业收入”。

8、对违反本办法规定或因个人保管不当造成充值卡丢

失、被盗等，造成直接经济损失的，应由责任人应赔偿全部

损失。

二〇一三年二月二十日

篇二：员工充值卡管理办法

员工充值卡管理办法

为了规范公司员工用餐、用水、用电管理，特制定员工

充值卡管理办法。

一、管理部门

后勤服务中心负责对员工餐费、水电费进行统计，负责

刷卡设备及业务管理，充值卡的办理、充值等。

财务部负责对员工充值款项的收取和审核。

二、具体管理办法

（一）充值

1、首次充值

金额按每月26天餐费260元进行预充值，根据各部门申报

的实际在岗人员，按每人月出勤26天计算中餐数，中餐标

准为每人每餐10元，即26×10＝260元，部门负责人每月2、

3号负责收取本部门消费卡到办公室对中餐经费进行再充值。

公司充值的260元餐费只能用于中餐消费，不能用于早、晚

餐或其他消费。

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2、首次发放充值卡由后勤服务中心发放给各部门负责

人，再由部门负责人发放给本单位员工。领取充值卡时，要

在领取充值卡登记簿上签字。实习生必须缴纳20元办卡押

金，待转正之后退还。

3、公司给各部门配发一张商务卡，商务卡消费与部门

费用挂钩，由部门主管申报金额，用于各部门加班及活动接

待安排。

4、每月2日下午后勤服务中心负责对本月员工实际中

餐情况按部门、员工进行统计打印，财务部门根据统计结果

表核定员工下月充值金额，员工本月实际用中餐数额即为下

月充