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融资合同2024年度企业债券发行与购买协议

本合同目录一览

第一条债券发行方信息

1.1名称

1.2地址

1.3法定代表人

第二条债券购买方信息

2.1名称

2.2地址

2.3法定代表人

第三条债券发行及购买基本条款

3.1债券种类

3.2发行总额

3.3发行价格

3.4发行利率

3.5到期日

3.6还款方式

第四条债券发行程序

4.1发行申报

4.2审批流程

4.3发行时间

第五条债券购买程序

5.1购买申请

5.2审批流程

5.3购买时间

第六条债券转让

6.1转让条件

6.2转让程序

6.3转让税费

第七条债券发行及购买的金额与支付

7.1发行价格及支付方式

7.2购买价格及支付方式

第八条债券保管及兑付

8.1债券保管

8.2债券兑付

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更条件

9.3合同终止条件

第十条违约责任

10.1发行方的违约责任

10.2购买方的违约责任

第十一条争议解决方式

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3诉讼解决

第十二条合同的适用法律

12.1适用法律

第十三条合同的签署与备案

13.1签署

13.2备案

第十四条其他约定

14.1信息披露

14.2Inspectionandaudit

14.3Notices

14.4Entireagreement

第一部分：合同如下：

第一条债券发行方信息

1.1名称：×××公司

1.2地址：××省××市××区××路××号

1.3法定代表人：×××

第二条债券购买方信息

2.1名称：×××投资公司

2.2地址：××省××市××区××路××号

2.3法定代表人：×××

第三条债券发行及购买基本条款

3.1债券种类：企业债券

3.2发行总额：人民币××亿元

3.3发行价格：每张债券面值人民币××元，发行价格为发行总额的×%，即人民币××元

3.4发行利率：年利率为××%

3.5到期日：债券发行后××年

3.6还款方式：到期一次性还本付息

第四条债券发行程序

4.1发行申报：发行方应按照相关法律法规和监管要求，向有关部门提交发行申报材料，并按照规定的程序进行发行申报

4.2审批流程：发行申报材料经有关部门审核批准后，发行方方可进行债券发行

4.3发行时间：按照批准的发行计划进行发行，具体发行时间由发行方确定

第五条债券购买程序

5.1购买申请：购买方应向发行方提交购买申请，并按照发行方的要求提供相关材料

5.2审批流程：发行方对购买申请进行审核，符合条件的购买方予以批准

5.3购买时间：购买方在获得批准后，按照约定的时间和方式进行债券购买

第六条债券转让

6.1转让条件：债券发行后，购买方可以在发行方同意的情况下进行转让

6.2转让程序：转让双方应签订转让协议，并报发行方备案

6.3转让税费：转让双方应按照国家有关规定支付转让税费

第七条债券发行及购买的金额与支付

7.1发行价格及支付方式：债券发行价格确定为人民币××元，购买方通过银行转账等发行方认可的方式支付

7.2购买价格及支付方式：购买方应按照约定的价格和方式向发行方支付债券购买款项

第八条债券保管及兑付

8.1债券保管：发行方应按照约定将债券交付给购买方，并确保债券的安全保管

8.2债券兑付：债券到期后，发行方按照约定的还款方式进行债券兑付

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

9.2合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议

9.3合同终止条件：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议

第十条违约责任

10.1发行方的违约责任：如发行方未按照约定履行债券发行、保管和兑付义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.2购买方的违约责任：如购买方未按照约定履行债券购买和转让义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

第十一条争议解决方式

11.1协商解决：合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷

11.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解

11.3诉讼解决：如调解不成，任何一方均有