酒店财务部服务流程与规范精细化管理.docVIP

酒店财务部效劳流程与标准精细化管理

财务部效劳流程与标准

财务部组织结构与责权

财务部组织结构

财务部岗位设置图

人员编制

财务总监

财务总监

总监级人

采购经理财务经理

采购经理

财务经理

经理级人

稽核主管本钱控制主管财务主管收银主管会计主管

稽核主管

本钱控制

主管

财务

主管

收银主管

会计主管

主管级人

营业点收银领班总出纳

营业点

收银

领班

总出纳

领班级人

外币兑换员现金出纳员银行出纳员核单员夜审员日审员明细账会计总账会计本钱会计应收账款会计工资核算会计应付账款会计信贷收款员收银员资产管理员本钱管理员投融资专员预算管理员文员

外币兑换员

现金出纳员

银行出纳员

核单员

夜审员

日审员

明细账会计

总账会计

本钱会计

应收账款会计

工资核算会计

应付账款会计

信贷收款员

收银员

资产管理员

本钱管理员

投融资专员

预算管理员

文

员

员工级人

相关说明

财务部责权

部门

财务部

部门负责人

财务经理

直接领导

财务总监

职责

1．制定酒店财务管理各项规章制度并组织实施监督，同时根据实际情况不断完善

2．制定酒店财务部工作操作标准与各阶段的工作方案

3．负责酒店财务收支汇总平衡

4．负责酒店资金的收支管理

5．负责酒店财务预算管理与本钱控制

6．负责酒店财务状况分析，定期提供报告

7．负责酒店开展所需资金的筹集、规划运用、使用分配管理

8．负责酒店内新开工程的预测与风险分析

9．严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作

10．负责酒店财务信息化管理的建设与推进

11．协助人力资源部做好财务部员工队伍建设

12．完成酒店领导临时交办的其他工作

权力

1．有权参与酒店经营战略的制定并有建议权

2．有权参与酒店各阶段经营方案的制定并有建议权

3．具有酒店内财务管理方案、开展的决定权或建议权

4．有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处分

5．具有各部门费用报销的审核、审批权

6．具有财务部组织机构建立、员工考核的权力

7．具有财务部内部员工聘用、解聘的建议权

8．具有要求相关部门配合相关工作的权力

9．具有财务内部工作开展的自主权

10．其他相关权力

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

收银处效劳流程与标准

不同结算方式效劳流程与标准

流程

名称

不同结算方式效劳流程与标准

文件受控状态

文件管理部门

效劳程序

效劳标准

账款结算

账款结算

准备工作

结束收银

1．准备工作

〔1〕收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换

〔2〕与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收

〔3〕领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换

〔4〕查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理

2．账款结算

〔1〕处理现金结算

①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认

②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪

③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零

〔2〕处理信用卡结算

①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容

ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别

ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及反面签名是否有涂改、双重及无签名情况

ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理

②核对有效后，进行刷卡，然后在签购单上压印信用卡号〔注意压印清晰，无颠倒〕，并将日期调至压卡当日

③在签购单上填写经客人确认后的金额、持卡人的证件号码〔国内发行的卡〕和经办人姓名等，然后将签购单交给客人签字

④核对签购单上的签名与信用卡反面的签名是否一致，如不符应重压单再签

⑤假设客人消费总额超过信用卡规定限额，应致电银行授权中心申请授权，获得授权号码后，将其填写在签购单的授权号码栏内

⑥结算手续办完后，双手将信用卡递送给客人，取下签购单持卡人联和已盖过付讫章的账单第一联，将其订在一起后递送给客人

〔3〕处理支票结算

①客人提出用支票结算时，收银员应请客人出示证件并查验支票，具体查验内容如下

ⅰ区分支票的真伪

ⅱ检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票

ⅲ检查支票上的印鉴是否清楚、完整

ⅳ及时统计限额支票的消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费

ⅴ告知客户其消费已超出支票金额，需及时补交，以免影响其消费

②查验无误后，使用黑色签字笔或黑色墨水笔填写支票，填写内容包括酒店名称、日期、客人消费金额和个人签名并请客人在相应的位置签名

③将客人的姓名、证件号码抄录在记录本上后将证件归还给客人并向客人致谢

〔4〕处理挂账结算

①客人要求挂账时，收银员应询问客