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电商财务工作计划

2023年电商财务工作计划（精选8篇）

2023年电商财务工作计划（精选8篇）1

一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。

1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合

理并签字批准。

2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出

及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核，包括：

（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，

是否领导审批，附件的数量是否正确登记。

（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月

度报表。

（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时

性，与对外报表数据、口径的一致性

（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

（5）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出

纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金

流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同

履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收

支表，押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务

结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。

7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标

分析，经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及

时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工

资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略；

负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，

确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造

成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重大投

资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划

完成。

二、年度工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作

总结，抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政

策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业

务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工

作内容，并监督执行。

3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、

库存材料、低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年

度、季度财务计划；

5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归

档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工

作。

12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理

公司与其之间的业务往来。

2023年电商财务工作计划（精选8篇）2

一、指导思想

财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的

同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础工作，站在财务管理的

角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务工作水平和质量。

二、目标和任务

1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，

提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依

法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、法规，维

护财经纪律。

2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务培训，

更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强对计算机

知识的学