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二零二四年度出差人员差旅费管理与报销合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1出差人员基本信息

1.2报销单位基本信息

2.出差目的及范围

2.1出差目的

2.2出差范围

3.出差审批流程

3.1出差申请

3.2出差批准

4.出差期间费用标准

4.1交通费

4.2住宿费

4.3餐饮费

4.4电话费

4.5其他费用

5.出差费用报销流程

5.1报销申请

5.2报销审核

5.3报销审批

5.4报销支付

6.出差费用报销凭证

6.1交通费凭证

6.2住宿费凭证

6.3餐饮费凭证

6.4电话费凭证

6.5其他费用凭证

7.出差费用报销期限

7.1报销期限

7.2延期报销处理

8.出差费用报销金额计算

8.1交通费计算

8.2住宿费计算

8.3餐饮费计算

8.4电话费计算

8.5其他费用计算

9.出差费用报销特殊情况处理

9.1出差费用超出标准

9.2特殊情况说明

10.出差费用报销责任

10.1报销人员责任

10.2审批人员责任

11.合同变更及解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效及终止

13.1合同生效

13.2合同终止

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1出差人员基本信息

1.1.1出差人员姓名

1.1.2出差人员职务

1.1.3出差人员联系方式

1.2报销单位基本信息

1.2.1报销单位名称

1.2.2报销单位地址

1.2.3报销单位联系人

1.2.4报销单位联系方式

2.出差目的及范围

2.1出差目的

2.1.1工作调研

2.1.2业务洽谈

2.1.3人员培训

2.2出差范围

2.2.1国内出差

2.2.2国外出差

3.出差审批流程

3.1出差申请

3.1.1出差人员提前向部门负责人提交出差申请

3.1.2申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等

3.2出差批准

3.2.1部门负责人对出差申请进行审核

3.2.2审核通过后，提交给公司总经理审批

3.2.3总经理审批后，出具出差批准文件

4.出差期间费用标准

4.1交通费

4.1.1国内出差：乘坐经济舱，凭车票报销

4.1.2国外出差：乘坐经济舱，凭机票报销

4.2住宿费

4.2.1国内出差：按照出差地标准住宿，凭住宿发票报销

4.2.2国外出差：按照出差地标准住宿，凭住宿发票报销

4.3餐饮费

4.3.1每天最高餐费标准为人民币X元

4.3.2凭餐饮发票报销

4.4电话费

4.4.1国内出差：凭电话费清单报销

4.4.2国外出差：凭电话费清单报销

4.5其他费用

4.5.1按照公司相关规定，凭相关凭证报销

5.出差费用报销流程

5.1报销申请

5.1.1出差人员完成出差后，及时填写出差费用报销单

5.1.2报销单包括出差日期、地点、费用明细等

5.2报销审核

5.2.1部门负责人对报销单进行初步审核

5.2.2审核通过后，提交给财务部门

5.3报销审批

5.3.1财务部门对报销单进行审核

5.3.2审核通过后，提交给总经理审批

5.4报销支付

5.4.1总经理审批通过后，财务部门办理报销支付手续

6.出差费用报销凭证

6.1交通费凭证

6.1.1国内出差：车票

6.1.2国外出差：机票

6.2住宿费凭证

6.2.1住宿发票

6.3餐饮费凭证

6.3.1餐饮发票

6.4电话费凭证

6.4.1电话费清单

6.5其他费用凭证

6.5.1相关费用发票或清单

7.出差费用报销期限

7.1报销期限

7.1.1出差人员应在出差结束后30日内提交报销申请

7.1.2超过期限未提交报销申请的，视为放弃报销

7.2延期报销处理

7.2.1因特殊原因无法在规定期限内提交报销申请的，需出具相关证明

7.2.2经审核批准后，可适当延长报销期限

8.出差费用报销金额计算

8.1交通费计算

8.1.1国内出差：按实际车票费用报销，超过标准部分自理

8.1.2国外出差：按实际机票费用报销，超过标准部分自理

8.2住宿费计算

8.2.1按出差地政府规定的住宿费标准计算，超额部分自理

8.3餐饮费计算

8.3.1按每日餐费标准计算，超额部分自理

8.4电话费计算

8.4.1按实际电话费用报销，超出公司规定标准部分自理

8.5其他费用计算

8.5.1按实际发生费用报销，超出预算部分需提供合理说明

9.出差费用报销特殊情况处理

9.1出差费用超出标准

9.1.1对于超出标准的费用，需提供合理说明，经审批后可报销