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财务部工作总结及计划ppt

财务部工作总结及计划ppt篇一：XX年财务工作总结及年工作计

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XX年度工作总结及XX年度工作计划XX年在公司领导的正确领

导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业

精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，

及时地为公司领导、相关部

门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充

分发挥了财务管理在企业管

理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将XX年工作做

如下总结：

一、财务工作总结（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资

委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础

上，制定了公司一年财务预

算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的

预算，从而为财务预算的执

行、全面考核经营执行情况提供了依据。

（二）年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计

师事务所审计。遵循严

谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处

理，积极的与审计人员进行

对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发

现金融工具类会计科目分类

的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会

计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽

的录入、日常企业费用

项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合

伙企业的审计人员的沟

通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变

更登记的信息存在错误，事

后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门

人员对《合伙协议》进一步

完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

（三）合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、

相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道

同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的

经营情况。

（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作

1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费

用，在预算合理范围下，

坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费

用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程

序、资金管理、会计核

算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查

自纠，完善了财务制度的建

设、规范了财务会计核算。

（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对

公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、

资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财

务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌

握公司营运和财务状况，发

现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务

依据。

（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务

相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，

对费用

报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更

加规范化。对不合理的支出，

坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有

效发挥了财务的管理及监督

职能。

（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公

司章程、合伙协议、投

委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强

了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的

理财产品，提高了资金

的收益。

4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做

到强化管理，加强资金使

用的安全性，提高了资金的利用率。

（八）公司资